TRAINING FINANCIAL MODELING FOR CORPORATE BUDGETING, SENSITIVITY & SCENARIO ANALYSIS – USING EXCEL, VBA & XCELCIUS

Training Pemodelan Keuangan Untuk Pembiayaan Perusahaan

Training Pengenalan Financial Modeling

Pengantar

Ketika kita menghadapi tantangan dan peluang baru di bidang keuangan, maka kemampuan untuk melakukan analisa yang akurat dan realistis adalah merupakan suatu keharusan. Dalam kondisi dunia usaha yang dinamis seperi saat ini, kemampuan membuat spreadsheets saja tidak cukup. Anda harus mampu menyajikan berbagai kemungkinan (“what if-scenarios”) dan melakukan pengetesan untuk mendapatkan berbagai hasil yang mungkin akan terjadi.

Salah satu alat bantu yang diperlukan dalam pengambilan keputusan serta meningkatkan kehandalan dan kualitas dari keputusan yang akan anda ambil, maka dibutuhkan suatu financial model yang baik.

Secara umum, suatu financial model adalah suatu spreadsheet yang dibuat untuk tujuan melakukan analisa keuangan bagi suatu perusahaan, proyek, portfolio keuangan dan lain-lain.

Financial model telah digunakan secara luas oleh kalangan perbankan maupun profesi keuangan lainnya dan telah digunakan untuk berbagai keperluan analisa keuangan.

Berbagai jenis financial model antara lain, Risk analysis models, Trading models dan lain lain. Namun jenis financial model yang umum digunakan adalah financial statements projection model, sehingga dalam berbagai pelatihan, para pelatih memfokuskan khusus pada membangun financial model jenis tersebut.

Proses pembuatan financial model menyangkut juga unsur ilmu pengetahuan dan seni. Dengan demikian, mengikuti suatu pelatihan financial modeling yang baik adalah suatu keharusan bagi orang yang mencari peningkatan karir mereka di bidang keuangan.

Jadi, apa yang harus dilakukan untuk menjadi seorang financial modeller yang baik? Pengetahuan akuntansi dan keuangan adalah suatu keharusan. Pengetahuan yang mendalam tentang laporan keuangan dan kaitan antar setiap akun dari income statement, balance sheet dan cash flow statement adalah suatu keharusan. Keahlian menggunakan Microsoft Excel juga merupakan persyaratan yang harus dimiliki. Seorang financial modeller yang baik tidak hanya mengetahui fungsi-fungsi, tools dan formats dari Microsoft Excel, tetapi juga dapat menggunakannya secara cepat, efisien dengan menggunakan berbagai keyboard shortcuts. Untuk itu seorang financial modeler harus belajar secara terus-menerus untuk meningkatkan kemampuannya agar menjadi financial modeler yang benar-benar handal.

Tujuan

Pelatihan ini merupakan gabungan antara teori dan praktek (menggunakan software Microsoft Excel) yang sesuai bagi seorang financial analyst, dan juga bagi karyawan dan profesional lain seperti analis kredit, manajer investasi, investor dan siapapun yang ingin meningkatkan kemampuannya untuk dapat :
1. Memperoleh pemahaman dan keterampilan mengenai fungsi dalam software Microsoft Excel yang menunjang pembangunan budget model.
2. Memperoleh pemahaman dan keterampilan mengenai konsep (pengetahuan dasar) membangun sebuah budget model yang efisien dan dengan struktur yang berurutan dan saling terkait (interaktif dan dinamis).
3. Memperoleh pemahaman akan pentingnya memahami strategi bisnis dan unsur-unsur penting (key value drivers) dalam membangun sebuah financial model.
4. Memahami penggunaan Visual Basic for Applications (VBA) yang sederhana untuk membangun Sensitivity dan Scenario Analysis (Dynamic Data Table) serta Dynamic Chart, sebagai alat untuk melakukan analisa sensitivitas dan skenario.
5. Memahami penggunaan software SAP Presentation Design (Xcelsius) untuk mempresentasikan financial model yang kompleks menjadi dashboard, dengan cara yang mudah (user-friendly) dan untuk membuat analisa untuk pengambilan keputusan, kemudian mengekspor menjadi format file yang berbeda, seperti Pdf, Pptx, docx, dll

Syllabus

Day 1a – Introduction & Developing Excel Skills
Session 1
*     Introduction and Overview
+ Course Objective & Overview
*     Overview of the Corporate Budget model
+ Definition of Corporate Budget Model
+ Elements of Corporate Budget Model
*     Financial Modeling Design Principles
+ Financial Statement Interrelationship
+ Financial Modeling Design Principles
+ Design Flow & Model Layout : Input, Working & Output
+ Corporate Budgeting Financial Model Flow Chart

Session 2
*     Setting Your Microsoft Excel & Windows
*     Developing Excel Skills : Powerful Functions and Tools Used in Financial Models
+ Range Names  : Naming one cell, Naming Row
+ Statistical Functions: MAX, MIN
+ Lookup and Reference Functions: OFFSET, INDEX, MATCH
+ Information Functions: IFERROR, ISNUMBER, ISTEXT
+ Math Functions : ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN
+ Data Table, Data Validation, Conditional Formatting, Combo Box, etc.

Day 1b – Building Corporate Budget Model and Using Sensitivity & Scenario Analysis Tool
Session 3
*     Modeling Operating Budget – Sales & Collections
+ Structuring Assumption Worksheet Layout
+ Unit Sales and Price Budget
+ Sales Composition Budget
+ Cash Collections from Customer Budget
+ Accounts Receivable Budget
*     Modeling Operating Budget – COGS, Inventory & Purchases
+ Cost of Goods Sold Budget
+ Inventory Budget
+ Purchases Budget
+ Disbursement for Purchases Budget
+ Accounts Payable Budget

Session 3 (Continued)
*     Modeling Operating Budget – Operating Expenses
+ Headcount Budget
+ Office Space Rental Budget
+ Operating Expenses Budget
+ Disbursements for Operating Budget

Day 2a – Building Corporate Budget Model and Using Sensitivity & Scenario Analysis Tool

Session 4
*     Modeling Financial Budget – Capital Budget
+ Capital Expenditures Budget
+ Disbursements for Capital Expenditures
+ Depreciation Schedule
*     Modeling Financial Budget – Bank Loan & Cash Budget
+ Short Term Bank Loan
+ Long Term Bank Loan
+ Cash Receipts
+ Cash Disbursements
+ Minimum Cash Balance Desired
+ Cash Excess (Deficiency)

Session 4 (Continued)
*     Modeling Cash Budget – Financial Statements
+ Budgeted Statement of Income (IS)
+ Budgeted Balance Sheet (BS)
+ From IS and BS to CF from Investing Activities
+ Incorporating from IS and BS to CF from Operating, Investing & Financing Activities

Day 2b – Building Corporate Budget Model and Using Sensitivity & Scenario Analysis Tool

Session 5 :
*     Using Sensitivity & Scenario Analysis Tool
+ Row Variables & Column Variables
+ Simulating figures using Dynamic Chart

Day 2c – Building Dynamic Business Dashboard Using Xcelsius

Session 6 :
*     Introduction to Dynamic Business Dashboards
+ Relationship between Excel & Xcelsius
+ Xcelsius elements (canvas, component list and categories, component properties  (General, Behavior, Appearance)
*     Modeling Dynamic Business Dashboard Using Xcelsius
+ Creating dynamic what-if analysis dashboard ,
+ Creating dynamic dashboard for profitability analysis),
+ Assessing the company profitability,
+ Setting and Save Scenarios,
+ Testing and Publishing.

Siapakah yang harus hadir
* CFOs
* Directors / Managers of Corporate Finance
* Directors / Managers of Finance & Accounting
* Credit analysts
* Financial Analysts
* Treasury Personnel
* Risk Manager
* General Manager
* Corporate & Government Officers
* Any other financial practitioners

Metode :

Kelas interaktif (ceramah dan studi kasus), metode penyelenggaraan dapat dilakukan melalui training online, training zoom ataupun training tatap muka

Jadwal Training :

Batch 1 : 23 – 24 Januari 2022
Batch 2 : 23 – 24 Februari 2022
Batch 3 : 8 – 9 Maret 2022
Batch 4 : 12 – 13 April 2022
Batch 5 : 18 – 19 Mei 2022
Batch 6 : 7 – 8 Juni 2022
Batch 7 : 27 – 28 Juli 2022
Batch 8 : 23 – 24 Agustus 2022
Batch 9 : 13 – 14 September 2022
Batch 10 : 11 – 12 Oktober 2022
Batch 11 : 9 – 10 November 2022
Batch 12 : 6 – 7 Desember 2022

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Pelatihan :

• Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (7.250.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.750.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Golden Flower (7.750.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Investasi Pelatihan :

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan

untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.

masi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.

 

Technorati Tags: training talent managemen berbasis nlp pasti jalan,training melakukan seleksi dan wawancara berbasis talent dan kompetensi pasti jalan,training listening,questioning & summarizing skills in competency interview pasti jalan,training psychological aspects of competency interview pasti jalan,pelatihan talent managemen berbasis nlp pasti jalan,pelatihan melakukan seleksi dan wawancara berbasis talent dan kompetensi pasti running